Was ist Macro Trading C apture die großen bewegt durch das Studium der langfristigen wirtschaftlichen Kräfte hinter dem Markt Macro Traders suchen Muster in den zugrunde liegenden grundlegenden Wirtschaftsdaten und diejenigen, die Bewegungen in den entsprechenden Finanzmärkten zu antizipieren. Weil Wirtschaftsdaten voll von irreführenden Daten sind (lsquonoisyrsquo), sind Macro Trader gezwungen, breite Trends zu suchen. Ein Trend der steigenden Arbeitslosigkeit, andere Dinge gleich, wird einen Trend der steigenden Bond Futures zu schaffen. Also, wenn Bond-Preise fallen, während das Wachstum abbricht, dann gibt es eine Disparität - eine Handelsmöglichkeit. In der Praxis müssen die Händler die Widersprüche zwischen einer Mischung aus Wirtschaftsdaten und einer Mischung von Märkten erkennen. Das ist einfacher als es klingt. Der Makro-Trader muss nicht ein Ökonom sein. Es gibt eine enorme Menge an makroökonomischen Diskurs in den Medien, um das Denken für den Händler zu tun. Sein Problem besteht darin, die Menge an Informationen zu beschränken, die er hat, anstatt sie zu erhöhen. Er braucht Klarheit. Macro Trader müssen die Handlungen von großen Spielern wie Regierungen, der Welthandelsorganisation und der OPEC verstehen und antizipieren. Diese großen Spieler haben Zugang zu ökonomischen Hebeln, die sie ziehen können, um die Handelsmärkte direkt zu beeinflussen. Dies reicht von der Anhebung oder Senkung der Zinssätze bis hin zur Beschränkung der Versorgung einer knappen Ware, über die sie Kontrolle wie Öl oder Gold oder Hilfe haben. Große Spieler werden durch soziale und politische Kräfte getrieben, die der Händler verstehen muss. Verwenden Sie Marktstimmung, um Ihre Trades zu verlassen Nachdem Sie eine Fehlanpassung zwischen der Wirtschaft und den Märkten gefunden haben, braucht der Händler eine Veränderung der Stimmung oder der Markterwartungen, um seinen Gewinn zu realisieren. Die Marktstimmung kann sich sofort mit der Veröffentlichung einer kritischen wirtschaftlichen Freigabe ändern. Aber oft dauert es eine lange Zeit für verankerte konventionelle Weisheit, um die Richtung zu ändern. So können Widersprüche zwischen der realen Welt und dem Markt langlebig sein. Der Handel ohne Bezug auf die Stimmung lautet über den Hügel: Vorhersage der Bären bewegen, während der Markt noch steigt. Die wahre Fähigkeit des Makro-Händlers ist, die Veränderung der Marktstimmung vorwegzunehmen, die diese Unanpassung in Einklang bringt. Wenn er denkt, dass ein Bullenmarkt der konjunkturellen Tendenz voraus ist, strebt der Trader an, vor einer allgemeinen Wahrnehmung zu verkaufen, dass dies auf dem Markt als Ganzes so ist. Maynard Keynes nahm dies noch weiter in Bezug auf einige Märkte, wo lsquowe widmen unsere Intelligenz zu antizipieren, was durchschnittliche Meinung erwartet die durchschnittliche Meinung zu bersquo. Was er meinte, war, dass der Markt zum größten Teil aus einer konventionellen Weisheit über die Zukunft zu einem anderen und nur selten die ökonomische lsquorealityrsquo eindringt. Das könnte daran liegen, dass die zugrunde liegenden Marktmechanismen nicht arbeiten oder unmöglich sind. So erwarten die Markterwartungen. Die Wahrheit unterscheidet sich von Markt zu Markt. In einigen, wie dem kurzen Ende der Zinsmärkte, gibt es klare vorhersehbare Beziehungen zu wirtschaftlichen Fundamentaldaten, die zu Handelsmöglichkeiten führen. Aber der allgemeine Punkt bleibt, dass in einem freien Markt der erfolgreiche Makrohändler die nächste Sorge um die Masse anderer Händler vorwegnehmen muss. In wettbewerbswidrigen Märkten erwartet er die nächste Sorge des dominanten Spielers ndash sei es eine Regierung oder eine OPEC oder die WTO. Wie ist eine Veränderung der Stimmung zu erwarten. Achten Sie auf neue Themen, die in der lsquonoisersquo des täglichen Wirtschaftsdiskurses auftauchen Studie Preis Aktion als Wirtschaftsdaten freigegeben wird. Die durchschnittliche Meinung der marketrsquos Perspektiven ist nie klarer als wenn eine lsquobadrsquo Statistik auf den Markt trifft und es bleibt still oder steigt. Oder wenn eine lsquogoodrsquo Statistik veröffentlicht wird und der Markt unverändert bleibt oder fällt. Diese Aufmerksamkeit auf die Psychologie des Marktes im Laufe der Zeit ist entscheidend für das Verständnis, wie sich die Stimmung verändert. So Makro-Handel ist ein Studium der Wirtschaft und ein Studium der marketrsquos Psychologie. Es eignet sich mittel - und langfristig, seitdem die Volkswirtschaften anfangen zu tendieren, nehmen sie in der Regel Monate und Jahre in Anspruch. Nachdem er seine Position gegründet hat, muss der Macro Trader nur sehr wenig tun. Als Jesse Livermore sagte: lsquo Es war nie mein Denken, dass das große Geld für mich gemacht. Es war immer mein sitzend Hab das mein sitzendes engrsquo Aber Livermore handelte Aktien, wo Stierstimmung, einmal etabliert, für viele Jahre ohne Veränderung dauern kann. Und du kannst sicher sein, dass er es ständig überwacht hat. In vielen anderen Märkten ist die Stimmung viel volatiler, obwohl die zugrunde liegende Wirtschaft gleich bleibt. Dann muss der Makro-Trader Profit nehmen und seine Haltung anpassen, bis sich die Stimmung mit dem zugrunde liegenden Trend zurückzieht. Der Makro-Trader muss immer eng mit der Marktstimmung in Berührung kommen. Autorisiert und geregelt durch die britische Finanzdienstleistungsbehörde FRN 232104 Umsatzsteuer-Nr. 929409203. copy2010 Sieben Tage Ahead. Global Makro-Strategie Was ist eine globale Makro-Strategie Eine globale Makro-Strategie ist eine Hedgefonds - oder Investmentfondsstrategie, die ihre Bestände, wie z Lange und kurze Positionen in verschiedenen Eigenkapital, Fixed Income. Währungs-, Rohstoff - und Futures-Märkte. Vor allem auf die gesamtwirtschaftlichen und politischen Ansichten verschiedener Länder oder deren makroökonomische Grundsätze. Zum Beispiel, wenn ein Manager glaubt, dass die Vereinigten Staaten in die Rezession geleitet werden, könnte er kurz verkaufen Aktien und Futures-Kontrakte auf großen US-Indizes oder der US-Dollar, oder sehen große Chance für Wachstum in Singapur, könnte lange Positionen in Singapurs Vermögenswerte nehmen. BREAKING DOWN Globale Makrostrategie Globale Makrofonds bauen Portfolios um Prognosen und Projektionen von Großveranstaltungen auf landesweiter, kontinentaler und globaler Ebene auf und implementieren opportunistische Anlagestrategien, um makroökonomische und geopolitische Trends zu nutzen. Globale Makrofonds gelten unter den am wenigsten eingeschränkten Mitteln, da sie in der Regel jede Art von Handel, die sie wählen, mit fast jeder Art von Sicherheit zur Verfügung stellen. General Global Macro Fund Types Es gibt verschiedene generalisierte Arten von globalen Makrofonds, die im Jahr 2016 existieren, von denen die meisten darauf abzielen, auf verschiedene systemische und Marktrisikofaktoren zu profitieren. Die diskretionäre globale Makrofonds konstruieren die Portfolios auf der Ebene der Assetklassen auf Basis einer Top-Level-Sicht auf die globalen Märkte. Diese Art von globalen Makro-Fonds gilt als die flexibelsten als Manager können lange oder kurz mit jeder Art von Asset überall in der Welt gehen. Commodity Trading Advisor (CTA) globale Makrofonds verwenden verschiedene Anlageprodukte, aber anstatt Portfolios auf der Grundlage von Top-Level-Ansichten zu erstellen, verwenden diese Fonds preisbasierte und trendfolgende Algorithmen, um bei der Erstellung von Portfolios und bei der Durchführung der Fondshandels zu helfen. Systematische globale Makrofonds verwenden fundamentale Analysen, um Portfolios aufzubauen und Trades mit Algorithmen auszuführen. Diese Art von Fonds ist im Wesentlichen ein Hybrid von diskretionären globalen Makro-und CTA-Fonds. Globale Makro-Strategien Globale Makrofonds verwenden in der Regel eine Kombination aus währungsbasierten, zins - und aktienindexbasierten Handelsstrategien. Im Rahmen von Währungsstrategien suchen die Fonds typischerweise Chancen auf der Grundlage der relativen Stärke einer Währung zum anderen. Fonds überwachen und projektieren Wirtschafts - und Geldpolitik auf der ganzen Welt und machen hochgehebelte Devisengeschäfte mit Futures, Forwards, Optionen und Spot-Transaktionen. Zinsstrategien investieren in der Regel in Staatsanleihen, machen Richtungswetten sowie relative Wertschriften. In Bezug auf Aktienindexstrategien machen globale Makrofonds länderspezifische Richtungswetten auf Marktindizes unter Verwendung von Futures, Optionen und Exchange Traded Funds (ETFs). Commodity Index Trades sind auch in dieser Kategorie enthalten. Bestimmte globale Makrofonds setzen Strategien ein, die sich nur auf Schwellenländer konzentrieren. Die globale Makrostrategie ist mehr als nur über Makroökonomie und Assetklassen zu wissen. Es ist eine Sache, das Konzept akademisch zu erfassen, es ist eine andere Sache, in der Lage sein, globales Makro auszuführen und davon zu profitieren. Globales Makro ist nicht schwer zu lernen, stattdessen ist es schwer zu meistern. Sie brauchen ein solides Team bestehend aus Analysten, die in verschiedenen Regionen der Welt basieren, um in Synergie miteinander zu arbeiten. Es gibt keine Möglichkeit, dies zu tun als 1-Mann-Show (im Gegensatz zu Value Investing), wo Sie in Ihren Büros in London sitzen und genau wissen, was wirklich die ökonomischen Aussichten in Schwellenländern sind. Darüber hinaus benötigen Sie ein anderes Team von Spezialisten in Aktien, festes Einkommen, Derivate, Währungspaarsetc. Dann wird es ein Architekt sein, all diese zusammen zu stellen, die makroökonomischen Themen zu konzeptualisieren und in die Tat umzusetzen. Um Ihnen zu helfen, Makroökonomie zu verstehen, heres etwas, um als Referenz zu verwenden: (Quelle - 7 Gründe, warum Ihr Value Investing isn039t Arbeitsverstärker, wie man es beheben kann) Der 3-Schritte-Prozess wird so etwas wie folgt sein: Schritt 1: Konzeption von Makro-Themen Identifizieren Sie grundlegende, strukturelle , Zyklische und sogar politische Veränderungen in allen Ländern aller Regionen Schritt 2: Wählen Sie Assetklassen und Position Positionen einfach - lang oder kurz. Asset-Klasse könnte direkte Aktien, Anleihen, Derivate, Forex, Sektor Index, Ware, ETFsthere sollte keine Beschränkung auf, welche Asset-Klasse, die verwendet werden können Schritt 3: Construct Portfolio Es gibt zwei Möglichkeiten, es zu tun. Zuerst die hohe Risiko-Hoch-Rendite-Methode - Die meisten Hedge-Fonds wäre unidirektional Asset schwer Bedeutung sie wetten die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses auftreten. Die Profis dieser Methode ist, dass, wenn die Wette richtig ist, Sie profitieren groß, sonst verlieren Sie auch groß. Compounded, wenn Sie Hebel nutzen. Das ist, warum Sie sehen, eine Menge Hedge-Fonds musste geschlossen werden, denn wenn Sie nur 1 Mal falsch sind, wird es Sie auslöschen. Periode. Auch wenn du ein 1-maliger Held bist (suche nach dem großen kurzen), weil du richtig bist, bedeutet das nicht, dass du immer der gleiche Held für deine Investoren in der Zukunft sein wirst. Der zweite Weg ist nachhaltiger die risikoorientierte Methode. Es zielt darauf ab, eine positive Rendite zu erzielen, indem man nicht Geld verliert, unabhängig davon, ob sich der Markt mit oder gegen Ihre Position bewegt. Etwas wie ein absolutes Renditeportfolio. Sie haben gesagt, dass Sie genau die richtige Anzahl von Positionen in 2 oder mehr Asset-Klassen haben, um dies zu erreichen. Sie hätten lange Positionen im UK Equity Index und setzen Optionen vor Brexit. Aber zu schwer auf Eigenkapital und nicht genug in Put-Optionen, würden Sie Position wäre in netto negativ, wenn Markt nach Pause Brexit. Umgekehrt wird Ihre Position immer noch negativ sein, wenn Sie in Put-Optionen schwer sind, aber Licht auf Eigenkapital, wenn der Markt steigt, wenn Brexit nicht passiert. Ein gutes globales Makro-Team wäre in der Lage, das richtige Engagement in beide Asset-Klassen (unter Berücksichtigung, Markt-Ineffizienz und Asset-Pricing) auszugleichen, so dass egal was passiert (Brexit oder nicht), wird es ein 99 Konfidenzniveau geben Der Drawdown ist begrenzt auf, sagen wir, 5. Natürlich gibt es noch eine Wahrscheinlichkeit, dass die Dinge unerwartet schrecklich durch Black Swan Events verursacht werden. Aber in der modernen Wirtschaft, fragen Sie uns, was ist die beste Absicherung gegen den Markt (Beta) Wenn jemand Bindung beantwortet, dann kick ihn in die Nüsse mit meinem Stilett treten. Traditionelle Ökonomie Konzepte sind veraltet, wenn Sie Dinge wie negative Zinsen (denken BoJ) und einfaches Geld wie QE haben. Fondsmanagement-Insider kennt den risikoorientierten Ansatz im globalen Makro ist einer der besten Weg, um gegen den Marktabschwung in der modernen Investition abzusichern. In der Tat ist es sehr mächtig, wenn man es verwechselt mit Wert investieren Vertrauen Sie mir auf diese als Industrie-Insider seit Jahren. Zurück in den Tagen, als ich noch in der Branche war, haben wir tägliche Marktaktualisierungen, wöchentliche Makrodiskussion, monatliche Asset Reallocation Balancing und vierteljährliche Strategie Feinabstimmung, um solide Ergebnisse für unsere Investoren zu liefern. Asset Haltezeit Könnte so kurz sein wie ein paar Tage und maximal 2 Jahre, Tops. Langfristig ist definiert 3-5 Jahre in Wert investieren, aber langfristig in globalen Makro ist in der Regel lt 2 Jahre. Und ich schlage vor, Sie lesen auf diese wenigen Metriken Korrelation, Volatilität, Sharpe Verhältnis und Value at Risk (VAR), wenn Sie havent bereits. Warum ich das heraufbringen möchte, ist, dass ich dir diese Mühe erzählen werde. Der risikoorientierte Ansatz für das Global Macro Portfolio hat in der Regel eine geringere Volatilität als die meisten Wertschöpfungsportfolios oder ETFs da draußen. Ein globales Makroportfolio würde nicht mit der Rendite eines beta-verknüpften Portfolios in einem Bullenmarkt übereinstimmen, aber es wird definitiv das Aktienportfolio in einem Bärenmarkt übertreffen. Weißt du letztes Jahr (2015), die Insider Witz Fondsmanager haben mit Investoren ist, dass die besten Equity-Manager haben Sie 0 und Sie sollten ihm danken. Wenn Sie bei Warren Buffetts Berkshire Hathaway 2015 jährliche Rückkehr, youll wissen, warum. Ende des Tages, unter Berücksichtigung der unvermeidlichen Volatilität, alles, was wir wollen, ist eine höhere risikoadjustierte Rendite. Sprechen Sie über Kapitalerhaltung, Id eher etwas als liefern Potenzial 10 jährliche Rendite mit 0,5 Volatilität anstatt 25 Rückkehr aber mit 10 mal mehr Volatilität (5). Macht Sinn richtig Und ein wirklich gutes Team von globalen Makro-Manager wird in der Lage sein, dies zu erreichen, indem sie verschiedene Asset-Klassen vermitteln, die Strategien in mehrere Makro-Themen diversifiziert sind, so dass das gesamte Portfolio nahe 0 Korrelation mit dem breiten Markt (SampP, etc) hat Kurz, das ist der Prozess des globalen Makros. Ein guter Ort, um mehr darüber im Detail zu erfahren, sind 2 Kurse, die ich in Udemy getroffen habe. Ein guter Anfang wäre dieser globale Makro-Trading-Amp, der für Privatanleger investiert. (Got der Rabatt-Code aus einigen Foren). Ich denke, der nützlichste Teil ist die 1 Seite Infografik Inhalt auf, wie makroökonomische, Konjunkturzyklen und Asset-Klassen miteinander zu korrelieren. Darüber hinaus sehen Sie ein hervorragendes Beispiel dafür, wie ein globales Makroportfolio von 6 Milliarden EuroO seit 2013 ein solides Ergebnis liefert. Ein weiteres gutes von Tyler (das auch in diesem Thread gepostet wurde) - Globale Makroinvestitionen - übernehmen den Weltmarkt Tyler Kurs enthält mehr fortgeschrittene Sachen, so bekommen dies auch, wenn Sie nicht genug von globalen Makro aus dem ersten Kurs bekommen können. Beide, denke ich, sind extrem erschwinglich angesichts der Komplexität des Themas. Du kannst es nicht falsch machen - und das muss ein Buch von hundert Seiten lang lesen. Schließlich können wir Ihnen ein echtes Leben Beispiel für globale Makro in Laien Begriffe: China ist von einer Welt-Fabrik zu einem Mehrwert-Service-basierte (lesen Sie: höhere Spots in der Supply Chain). Wenn dies geschieht, fallen Rohstoff und Energieverbrauch. China importieren Eisen-Amp-Kern aus Australien, und diese Bergbau-Industrie ist ein wichtiger Bestandteil der australischen Wirtschaft. Wenn australische Wirtschaft verlangsamt, ist die Gov, genau wie jeder Gov in der Welt wird es, die Zinsen zu senken (es ist bereits passiert). Bond-Preise sind umgekehrt korrekt w Zinssatz (ich werde nicht erklären, warum hier aber es lesen). Ein guter globaler Makrofondsmanager hätte das kommende und lange in Aus festen Einkommen gesehen, bevor der Zinssenkung stattfindet. Darüber hinaus kann er auch kurze Positionen in Energieunternehmen (europäische Energieunternehmen vielleicht) nehmen, wenn ihr Geschäft durch eine Verlangsamung in China beeinflusst wird. So wie man sehen kann, ist es dynamisch und ständig verändert. Sobald Sie einen Gewinn machen, verkaufen Sie und suchen Sie nach anderen Themen, um davon zu profitieren. Jetzt gehen und spielen 2.4k Ansichten middot View Upvotes middot Nicht für die Reproduktion Ich würde den Makroabschnitt der Hedge Fund Market Wizards lesen und ein Gefühl dafür bekommen, wie all jene Jungs handeln. Hör auf Stan Druckenmiller und Raoul Pal zu hören. Sie können Raoul auf twitter und stocktwits folgen. Lesen Sie alles, was Sie von Ray Dalio bekommen können. Seine makroökonomische Theorie ist großartig. Lernen Sie die Grundlagen des Trends nach, weil die meisten Makro-Handel beinhaltet die Suche nach großen Trends zu nutzen. Globale Makro-Jungs neigen dazu, Trades mehr wie ein Trendfolger zu verwalten als eine große Wette Equity Picker. Ich laufe auch eine Website namens Macro Ops, die Sie vielleicht auschecken möchten. Wir konzentrieren uns alle unsere Forschung auf die Kunst des globalen Makros. Wir schreiben über fundamentale Analyse und Handel Management Technik. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe. Wir bekommen dort viel gut hin und her. Jeder lernt viel. 2.5k Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht zur Reproduktion Charles Phan. In der Finanzierung seit 2003 arbeiten Eine Kopie von Soros, die Alchimie der Finanzen. Es ist wie eine Zeitschrift seiner Makro-Ideen geschrieben mit einer Erklärung seiner Investitionsphilosophie. Anders als das, lesen Sie die FT und das Journal. Ökonom. 5.5k Ansichten middot View Upvotes middot Nicht für Reproduktion middot Antwort beantragt von Kamil AltintasogluMacro Hedge Fund Strategie Hedge Fonds Strategien sind die treibende Kraft hinter einer Hedge-Fonds-Manager Fähigkeit, Renditen für seine Investoren zu generieren. Eine der produktivsten Strategien ist die globale Makrostrategie, die sich auf Investitionen in Instrumente konzentriert, deren Preise aufgrund der Veränderungen der Wirtschaftspolitik und des Kapitalflusses rund um den Globus schwanken. Globale Makrostrategien konzentrieren sich im Allgemeinen auf Finanzinstrumente, die breit gefächert sind und sich auf systemischem Risiko bewegen. Systemisches Risiko oder Marktrisiko ist nicht sicherheitsspezifisch. Im Allgemeinen konzentrieren sich Portfoliomanager, die im Rahmen globaler Makrostrategien handeln, auf Währungsstrategien, Zinsstrategien und Aktienindexstrategien. Währungsstrategien Währungsportfoliomanagementstrategien konzentrieren sich im Allgemeinen auf die relative Stärke einer Währung gegenüber einer anderen. Ein Währungspaar wird als ein Currencys relativer Wert in eine andere Währung zitiert und das Paar schwankt auf einer Anzahl verschiedener Faktoren. Währungshändlern folgen der globalen Wirtschafts - und Geldpolitik zusammen mit dem Unterschied zwischen einem Land kurzfristige Zinssätze im Vergleich zu seiner Gegenwährung. Große Währungspaare, die Nationen Währungen gegenüber dem US-Dollar entwickelt werden, sind extrem flüssig und handeln 24 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche. Die Mehrheit des Devisenhandels findet im Interbankenmarkt statt. Die Abrechnung erfolgt in der Regel innerhalb von 2 Börsentagen, weshalb es auch als Spotmarkt bezeichnet wird. Ein großer Vorteil der Handelswährungen ist die Hebelwirkung, die auf dem Markt eingesetzt wird, kann so hoch wie 100-1 sein. Dies bedeutet, dass für jeden Dollar, der einer Devisentransaktion zugeordnet ist, 99 Dollar ausgeliehen werden können. Diese Art von Hebelwirkung ermöglicht es Währungshändlern, ihre Gewinne zu steigern, aber es schafft erhebliche Verlustrisiken für einen Investor. Währungsinstrumente umfassen Futures-Kontrakte, Over-the-Counter-Spot-Transaktionen, Optionsinstrumente und Forward Rate Instrumente. Zins-Tarif Zins-Portfoliomanager, die sich auf globale Makro-Strategien konzentrieren, investieren in der Regel in Instrumente, die den Sätzen der Staatsanleihen folgen. Dazu gehören US-Treasury-Instrumente, europäische Schuldinstrumente, sowie andere entwickelte und aufstrebende Staatsanleihen. Die Mehrheit dieser Arten von Instrumenten wird entweder in den Cash - oder Derivatemärkten gehandelt, die von institutionellen Fonds zusammen mit Banken und Investmentbanken dominiert werden. Die Hebelwirkung innerhalb der Debtmärkte ist nicht so hoch wie die Hebelwirkung in den Devisenmärkten, ist aber noch relativ stark. Die meisten Derivatgeschäfte, die an Staatsschulden gehandelt werden, finden an regulierten Futures-Börsen statt. Strategien beinhalten direkte Richtungsbewegungen auf Staatsschulden zusammen mit einem relativen Werthandel, in dem ein Portfoliomanager ein Schuldinstrument gegenüber einem anderen handelt. Schuldinstrumente sind an Futures-Börsen, über den Counter-Märkten und Optionskontrakten verfügbar. Aktienindex Trading Equity Index Portfoliomanager nutzen Aktienindizes, um Anlageportfolios zu schaffen, die sich übertreffen werden, wenn die Zinsen niedriger (oder neutral) und das Wachstum im Heimatland des Aktienindex steigen. Im Allgemeinen sind Indexstrategien gerichtet, aber viele Portfoliomanager handeln Indizes in einem Spread-Format und verwenden diese Instrumente, um relative Wertstrategien zu schaffen. Eigenkapitalindizes sind an Futures-Börsen, Optionsbörsen und auch als Exchange Traded Funds erhältlich. Globale Makrostrategien konzentrieren sich auf liquide Mittel, die in der Regel keine Risiken beinhalten, die nicht Marktrisiken wie Kreditrisiken oder Liquiditätsrisiken sind. Viele Manager nutzen technische Analyse zusammen mit fundamentalen Faktoren, um ihre Handelsentscheidungen zu fahren. Manche Manager werden Rohstoffstrategien einsetzen und weitgehend gefolgte Märkte wie Öl, Gold und Silber nutzen. Diese Arten von Instrumenten erzeugen in der Regel potenzielle rentable Preisentwicklungen in inflationären und deflationären Umgebungen. Der Schlüssel zum Erfolg besteht darin, starke Risiko-Belohnungskontrollen für ein Portfolio einzusetzen und ökonomische und monetäre Einflüsse zu verfolgen, die den Umfang der globalen Kapitalströme verändern können. Erhalten Sie umfassende und aktuelle Informationen über 6100 Hedge Funds, Funds of Funds und CTAs in der Barclay Global Hedge Fund Database. FREIE Live-Daten auf 6481 Hedge Funds CTAs
No comments:
Post a Comment